Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ЗАО Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)
Регистрационный номер
3465
БИК
44525361
Почтовый адрес
125009, г.Москва, Романов пер., д.4, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 303 679 | -113 702 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 742 017 | 286 735 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -358 195 | -95 717 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 27 714 | 6 273 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -31 891 | -12 735 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 245 216 | -106 292 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 937 | 667 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -233 434 | -192 633 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -88 685 | 0 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 33 005 | -1 457 937 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -234 730 | 23 114 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 341 895 | -1 865 511 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 2 112 857 | -6 795 046 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -459 323 | -424 570 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 717 006 | 3 663 337 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -766 600 | 3 946 149 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 5 690 | -5 410 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 336 684 | -1 571 639 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 075 | -2 076 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 075 | -2 076 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 173 913 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 2 173 913 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 184 | 336 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 331 793 | 600 534 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 720 855 | 120 186 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 052 648 | 720 855 |
Президент: Футамура Казуюки
Главный бухгалтер: Лось Елена Геннадьевна
Страница была полезной?