Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3418
БИК
44583289
Почтовый адрес
109240, г.Москва, Москворецкая набережная д.2а, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 28 652 | -12 308 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 264 488 | 124 980 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -131 728 | -65 974 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 8 155 | 19 440 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 829 | -1 590 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -690 | -486 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 254 | 2 575 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 26 308 | 36 192 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -115 135 | -119 830 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -11 171 | -7 615 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 388 162 | -119 009 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 846 | 3 454 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 451 | -452 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 28 972 | -96 482 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -808 133 | -514 722 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 3 532 | 9 453 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 50 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 210 503 | -7 636 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -4 982 | 426 110 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 20 665 | 11 266 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 416 814 | -131 317 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -43 608 | 1 392 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 34 998 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -60 584 | -46 086 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 90 | 3 481 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -69 104 | -41 213 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -7 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -7 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 96 | 81 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 347 806 | -179 449 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 63 617 | 243 066 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 411 423 | 63 617 |
Председатель Правления: Державина Зоя Яковлевна
Главный бухгалтер: Ларионов Владимир Вячеславович
Страница была полезной?