• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Евросоюз (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3411
БИК
44579418
Почтовый адрес
115054, г.Москва, ул.Зацепа, д.27

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 2 275 4 663
1.1.1 Проценты полученные 23 291 18 051
1.1.2 Проценты уплаченные -2 533 0
1.1.3 Комиссии полученные 5 675 13 620
1.1.4 Комиссии уплаченные -310 -218
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 7 064 9 622
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0  
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 202 472
1.1.8 Прочие операционные доходы; 184 1 453
1.1.9 Операционные расходы -27 389 -31 856
1.1.10 Расход/возмещение по налогу на прибыль -3 909 -6 481
1.2 Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: -31 072 -263 192
1.2.1 Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России -583 3 968
1.2.2 Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 9 989 4 547
1.2.3 Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях 21 780 -21 071
1.2.4 Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности 1 197 49 808
1.2.5 Чистый прирост/снижение по прочим активам 1 075 -1 225
1.2.6 Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0  
1.2.7 Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций 0  
1.2.8 Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) -10 674 -350 369
1.2.9 Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0  
1.2.10 Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам -53 300 52 600
1.2.11 Чистый прирост (снижение) по прочим -556 -1 450
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -28 797 -258 529
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -614 -2 177
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 0  
2.7 Дивиденды полученные 0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -614 -2 177
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 28 300  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0  
3.4 Выплаченные дивиденды 0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) 28 300  
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты 53 -78
5 Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов -1 058 -260 784
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 48 636 309 420
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 47 578 48 636

Председатель Правления: Медведев Андрей Альбертович

И.О.главного бухгалтера: Максутова Светлана Алексеевна

Страница была полезной?