Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк 'Охотный ряд' (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3375
БИК
44583792
Почтовый адрес
125009, г.Москва, Б.Гнездниковский пер. д.9, стр 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 31 687 | 26 601 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 139 291 | 75 402 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -14 878 | -10 355 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 37 376 | 51 787 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 830 | -6 722 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 333 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -14 327 | 8 434 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 406 | 5 533 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -92 048 | -90 687 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -12 303 | -7 124 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -33 774 | 97 134 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 112 | 4 747 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 39 540 | -51 882 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -180 589 | -180 448 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -2 140 | -16 552 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 151 355 | 408 328 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -41 499 | -66 501 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 3 671 | -558 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 087 | 123 735 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 760 | -5 955 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 760 | -5 955 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -269 | 2 812 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -4 116 | 120 592 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 291 324 | 170 732 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 287 208 | 291 324 |
Председатель Правления: Шмачкова Е. А.
Финансовый директор: Половинкина И. В.
Страница была полезной?