Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация Платежная система Рапида

Регистрационный номер

3371

БИК

44583290

Почтовый адрес

125315 г.Москва ул.Усиевича д.20 корп.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	27 202	4 181
1.1.1	Проценты полученные	5 476	0
1.1.2	Проценты уплаченные	0	0
1.1.3	Комиссии полученные	663 713	327 994
1.1.4	Комиссии уплаченные	-445 869	-233 495
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-199	0
1.1.8	Прочие операционные доходы;	2 168	3 316
1.1.9	Операционные расходы	-132 988	-66 153
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-65 099	-27 481
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-38 951	302 333
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	1 711
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-122	-8
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-200 000	0
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	306	27 332
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	37 943	86 386
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	60 210	168 355
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	62 712	18 557
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-11 749	306 514
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 843	-110
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 843	-110
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-13 592	306 404
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	589 407	283 003
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	575 815	589 407

Заместитель Председателя Правления: Шабанова Т.А.

Главный бухгалтер: Левина Н.Е.

Страница была полезной?