Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Москоммерцбанк (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3365
БИК
44599951
Почтовый адрес
123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.43
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -229 683 | 1 182 227 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 585 698 | 4 663 988 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 872 441 | -2 621 443 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 164 263 | 295 970 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -59 511 | -125 436 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -711 001 | -108 733 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -59 098 | 614 605 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | -9 133 | -20 980 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 117 788 | -1 303 486 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -150 672 | -212 258 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -440 780 | -187 570 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -150 456 | 450 617 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 175 574 | 2 586 366 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -41 194 | 487 827 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 14 148 404 | -5 159 572 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -263 350 | -23 802 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 622 000 | 5 800 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -432 486 | 2 229 958 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -250 996 | -2 365 153 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -11 015 692 | -3 919 963 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 11 416 | -273 848 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -670 463 | 994 657 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -744 208 | -964 817 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 064 071 | 70 407 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 066 | -208 558 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 492 | 4 312 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 316 289 | -1 098 656 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 587 | 95 510 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -355 761 | -8 489 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 891 571 | 900 060 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 535 810 | 891 571 |
Заместитель Председателя Правления: Губин О.И.
Заместитель главного бухгалтера: Ермакович Ю.В.
Страница была полезной?