Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк 'Национальный Республиканский Банк' (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3359
БИК
44525435
Почтовый адрес
101000, г.Москва, ул. Большая Лубянка, д. 22
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 19 911 | 47 539 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 289 295 | 324 236 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -169 604 | -179 496 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 15 481 | 24 992 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 627 | -1 793 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -13 | 4 032 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 164 | -17 715 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 883 | 4 008 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -107 360 | -99 843 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -6 308 | -10 882 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -202 890 | -180 590 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 841 | 26 864 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 182 | 51 036 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -293 253 | 2 195 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 667 595 | -677 480 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 29 091 | -46 959 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -539 469 | 35 295 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 184 458 | -721 564 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -243 346 | 1 146 685 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 57 | 3 338 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -182 979 | -133 051 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 111 | -1 100 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 63 228 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 357 | -112 248 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 772 | 459 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 28 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 43 532 | -112 861 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 765 | -567 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 765 | -567 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 017 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -137 195 | -246 479 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 240 414 | 486 893 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 103 219 | 240 414 |
Председатель Правления: Борисов Д.А.
Главный бухгалтер: Аргунова Е.С.
Страница была полезной?