Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 'Объединенный банк развития'

Регистрационный номер

3345

БИК

44585153

Почтовый адрес

127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский пр-д, д.1 А,

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	52 224	20 587
1.1.1	Проценты полученные	160 393	212 505
1.1.2	Проценты уплаченные	49 890	61 904
1.1.3	Комиссии полученные	9 510	11 232
1.1.4	Комиссии уплаченные	539	468
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	24 343	31 052
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	33 496	-53 347
1.1.8	Прочие операционные доходы;	3 751	1 382
1.1.9	Операционные расходы	125 452	110 035
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-3 388	-9 830
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	74 318	-82 351
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-12 333	46 464
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-34 001	-14 721
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	1 191	2 409
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	309 096	731 054
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-16 006	-124 005
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	30 000	9 999
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-163 032	-552 103
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-37 792	-218 561
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-2 805	37 113
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	126 542	-61 764
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	7 000
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-81	-137
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	314	655
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	233	7 518
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 163	-1 118
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	125 612	-55 364
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	39 893	95 257
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	165 505	39 893

Председатель Правления: Сотсков В.А.

И.о.главного бухгалтера: Сундукова Н.Л.

Страница была полезной?