Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация 'Мурманский расчетный центр'

Регистрационный номер

3341

БИК

44705301

Почтовый адрес

183071, г.Мурманск, ул.Старостина, 21

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	2 547	4 272
1.1.1	Проценты полученные	38	806
1.1.2	Проценты уплаченные	0	0
1.1.3	Комиссии полученные	24 391	21 700
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 741	-1 407
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	6 055	7 642
1.1.8	Прочие операционные доходы;	153	71
1.1.9	Операционные расходы	-24 498	-22 988
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-1 851	-1 552
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	172 272	5 496
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	0
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	11 581	-23 225
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	0	0
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-612	-184
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	2 368	-6 654
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	157 630	35 230
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	1 305	329
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	174 819	9 768
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 693	-1 024
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 693	-1 024
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-137	76
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	168 989	8 820
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	128 543	119 723
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	297 532	128 543

Председатель Правления: Яковенко Э.В.

Главный бухгалтер: Смирнова С.Н.

Страница была полезной?