Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХАКАССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК — БАНК ХАКАСИИ» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3334
БИК
49514760
Почтовый адрес
Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 67
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 74 631 | 60 874 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 307 438 | 283 550 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -123 275 | -110 121 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 65 899 | 66 730 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 473 | -8 045 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 591 | -52 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 141 | 5 785 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 78 830 | 372 940 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -249 544 | -532 446 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -5 794 | -17 467 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 15 648 | -32 104 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 667 | 17 808 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -47 404 | -982 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 35 661 | -14 237 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -300 148 | -102 891 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -40 320 | -10 799 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -44 200 | 44 200 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -180 198 | 176 953 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 604 181 | -115 326 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -60 | -36 280 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -197 | 9 450 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 90 279 | 28 770 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 870 | -10 521 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 177 | 1 060 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -14 693 | -9 461 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 002 | -33 834 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 002 | -33 834 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 075 | 1 313 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 66 659 | -13 212 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 294 519 | 307 731 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 361 178 | 294 519 |
Председатель Правления: Пфау Е.В.
Главный бухгалтер: Дегилевич Т.Н.
Страница была полезной?