Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество ДжиИ Мани Банк
Регистрационный номер
3316
БИК
44579851
Почтовый адрес
115035, Москва, ул.Садовническая, д.82, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 486 789 | 1 791 348 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 7 262 607 | 5 184 527 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 845 788 | -1 586 633 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 788 022 | 3 553 741 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -134 232 | -205 178 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 501 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 21 610 | 15 852 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 019 785 | 513 418 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -6 015 667 | -5 162 453 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -611 049 | -521 926 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 558 188 | -1 688 410 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -112 021 | 9 649 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -58 440 | 246 044 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 3 787 686 | -10 958 894 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 14 142 | -260 585 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 651 594 | -56 573 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -5 769 269 | 9 756 549 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -71 880 | -424 600 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -71 399 | 102 938 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 184 | -9 665 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 276 | 6 128 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -89 873 | -233 756 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -89 781 | -237 293 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 536 | 13 831 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -157 644 | -120 524 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 925 469 | 1 045 993 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 767 825 | 925 469 |
Член правления: Юнусова Л.И.
Главный бухгалтер: Ровкина Л.А.
Страница была полезной?