Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК <<НАШ ДОМ>> (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3296
БИК
44579203
Почтовый адрес
127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 15А, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 98 426 | 72 339 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 256 012 | 142 937 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -64 855 | -22 819 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 15 627 | 14 953 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 229 | -2 741 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 764 | 407 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 668 | 9 482 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 5 867 | 3 781 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -102 414 | -57 177 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -27 014 | -16 484 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -44 370 | -710 604 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -39 498 | 35 350 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -79 155 | 29 006 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 155 712 | -298 378 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -348 980 | -677 564 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 133 | 496 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -104 587 | 87 133 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 395 582 | 88 258 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -25 563 | 26 007 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 986 | -912 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 54 056 | -638 265 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 588 | -5 016 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 10 | 30 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 578 | -4 986 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -867 | 7 326 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 48 611 | -635 925 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 397 395 | 1 033 320 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 446 006 | 397 395 |
Председатель Правления: Грановский Л.Б.
Главный бухгалтер: Макарова И.Г.
Страница была полезной?