Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ОАО Всероссийский банк развития регионов
Регистрационный номер
3287
БИК
44525880
Почтовый адрес
129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 296 967 | 891 462 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 039 763 | 2 781 675 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 533 997 | -1 170 751 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 479 407 | 1 232 278 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -221 730 | -171 767 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -24 355 | 26 817 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 308 363 | 46 081 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 75 056 | 38 879 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 571 998 | -1 563 659 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -253 542 | -328 091 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 438 171 | 4 231 606 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -252 433 | 289 740 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 856 506 | -44 562 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -273 724 | 184 136 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -438 616 | -4 770 890 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 67 953 | -338 105 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 000 000 | 2 000 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -77 895 | 281 618 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 2 708 252 | 6 889 092 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 808 858 | -59 469 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 39 270 | -199 954 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 735 138 | 5 123 068 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 803 024 | -193 900 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 237 137 | 26 928 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -93 246 | -431 905 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 29 866 | 17 390 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 20 855 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 608 412 | -581 487 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -71 757 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -71 757 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 126 672 | 337 013 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -1 746 602 | 4 806 837 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 9 897 585 | 5 090 748 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 8 150 983 | 9 897 585 |
Вице-Президент: Шаповалов Дмитрий Викторович
Главный бухгалтер: Садовая Марина Викторовна
Страница была полезной?