Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК
Регистрационный номер
3284
БИК
44525363
Почтовый адрес
142770, Московская область, Ленинский район, п.Газопровод
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 145 862 | 1 885 344 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 7 750 658 | 5 871 959 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 789 751 | -2 950 182 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 004 322 | 830 923 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -236 351 | -177 371 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -18 | -15 194 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -116 256 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -7 722 | 253 742 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 35 706 | 26 534 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 870 216 | -1 600 890 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -740 766 | -237 921 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 238 080 | 12 181 467 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -615 011 | 418 192 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 325 | 5 689 393 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -297 698 | -980 041 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -11 286 173 | -27 244 513 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -2 058 096 | -1 052 748 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 328 700 | 6 868 700 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -966 853 | 4 139 067 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 27 148 568 | 33 679 881 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 1 550 050 | -10 711 815 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -914 332 | 1 375 351 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 383 942 | 14 066 811 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -22 804 467 | -25 157 833 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 28 217 475 | 13 679 645 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -27 092 605 | -2 949 233 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 289 336 | 6 833 044 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -134 938 | -150 750 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 127 | 18 304 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 861 | 1 398 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -14 523 211 | -7 725 425 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 5 000 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 5 000 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 201 842 | 364 902 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -5 937 427 | -11 706 288 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 14 425 982 | -2 719 694 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 8 488 555 | -14 425 982 |
Председатель Правления: Ходурский М.Л.
Заместитель Председателя Правления - Главный бухгалтер: Волкова Н.В.
Страница была полезной?