Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3271
БИК
43304757
Почтовый адрес
Российская Федерация, 610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 19 158 | 32 892 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 70 036 | 58 192 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -29 362 | -21 028 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 29 121 | 45 553 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 806 | -3 867 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 024 | -1 952 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -100 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 766 | 1 446 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 930 | 3 733 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -44 557 | -41 359 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -5 946 | -7 726 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -43 165 | -106 849 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 760 | 5 762 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -61 694 | 14 813 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -67 198 | -25 345 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -46 343 | -18 551 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -5 749 | -6 975 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 139 687 | -76 758 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 892 | 205 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -24 007 | -73 957 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 032 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -40 558 | -10 788 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 35 514 | 34 461 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 401 | -3 090 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 61 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 649 | 20 583 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 10 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 10 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 152 | 973 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -11 206 | -52 401 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 70 684 | 123 085 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 59 478 | 70 684 |
Председатель Правления: Скобелкин В.Г.
Главный бухгалтер: Редкин В.Ю.
Страница была полезной?