Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Мегаполис»
Регистрационный номер
3265
БИК
49706723
Почтовый адрес
428032, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Маркса д.22
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 013 | 46 292 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 73 300 | 99 423 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -10 652 | -20 202 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 34 201 | 42 386 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 681 | -4 413 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 13 | |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | ||
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 158 | 2 855 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 336 | 3 432 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -90 315 | -66 629 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -7 360 | 10 573 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -64 170 | -286 155 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 827 | 8 239 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -174 537 | -130 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -27 705 | 43 797 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -49 772 | 842 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | ||
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 189 600 | -335 842 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -139 | |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 071 | -2 922 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -66 183 | -239 863 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 824 | -11 128 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 70 938 | 470 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 65 114 | -10 658 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -662 | 461 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -1 731 | -250 060 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 107 291 | 357 351 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 105 560 | 107 291 |
Председатель Правления: Андреева А.А.
Главный бухгалтер: Китаева Н.Р.
Страница была полезной?