Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Региональный инвестиционный коммерческий банк «Ринвестбанк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3262
БИК
46126790
Почтовый адрес
390000, г. Рязань, Первомайский проспект, д. 14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 12 960 | 33 470 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 139 348 | 161 046 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -85 025 | -78 645 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 13 029 | 20 019 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 614 | -2 797 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -16 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 036 | 2 157 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 350 | 2 496 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -53 990 | -60 417 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 159 | -10 389 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -42 716 | -102 532 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 070 | 9 701 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | ||
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -90 550 | -169 822 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 433 | 563 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 57 457 | 62 391 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 005 | -3 463 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 115 | -1 902 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -29 756 | -69 062 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 50 000 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 656 | -10 948 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 61 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 48 344 | -10 887 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 255 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -482 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -227 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -406 | -264 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 17 955 | -80 213 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 103 509 | 183 722 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 121 464 | 103 509 |
Председатель Правления: Баранов В.Ю.
Главный бухгалтер: Митяева Т.Н.
Страница была полезной?