Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк Транспортный инвестиционный Банк
Регистрационный номер
3238
БИК
44579212
Почтовый адрес
107078, Москва, ул.Садовая-Спасская, д.18, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -1 015 142 | 92 698 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 148 870 | 252 704 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -34 250 | -48 222 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 98 003 | 438 834 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 607 | -14 124 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -26 245 | -17 850 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 148 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 185 | 6 182 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 16 751 | 77 013 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 194 302 | -568 098 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -20 545 | -33 889 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -961 657 | -32 089 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 472 | 33 872 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 337 | 1 116 595 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 349 494 | -293 548 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 208 120 | 472 564 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 86 007 | -98 113 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -934 134 | 933 887 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 16 175 | 118 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -653 578 | -2 232 818 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -903 | -4 497 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -38 705 | 39 851 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 976 799 | 60 609 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 224 581 | -452 443 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 505 321 | -126 673 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -129 | -345 488 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -29 407 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 074 | -19 172 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 510 | 1 015 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 366 | 302 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 741 723 | -971 866 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -36 220 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 36 220 | -36 220 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -36 220 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 534 | 2 669 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -239 610 | -944 808 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 354 527 | 1 299 335 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 114 917 | 354 527 |
Председатель Правления: Бородачев П.С.
Главный бухгалтер: Чуватов А.Ю.
Страница была полезной?