Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «СЭБ Банк»
Регистрационный номер
3235
БИК
44030747
Почтовый адрес
195009, г.Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 19 435 | 53 551 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 302 926 | 224 043 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -163 995 | -77 092 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 51 065 | 24 325 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 987 | -6 322 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -110 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 56 695 | 26 827 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 5 651 | 23 461 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -199 518 | -151 426 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -22 402 | -10 155 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 005 118 | -19 002 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 904 | 31 542 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 37 951 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | ||
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 335 115 | -1 194 719 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 27 935 | -70 547 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -1 127 391 | 927 273 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -220 179 | 258 092 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -210 | -4 682 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -3 484 | -3 912 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -985 683 | 34 549 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 222 | -12 064 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 49 | 255 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -7 173 | -11 809 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 677 000 | 135 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 677 000 | 135 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 11 697 | 81 895 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -304 159 | 239 635 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 957 940 | 718 305 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 653 781 | 957 940 |
Председатель Правления: Павлов Ю.Н.
Главный бухгалтер: Гришина И.П.
Страница была полезной?