Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Муниципальный коммерческий банк ДОМ-БАНК
Регистрационный номер
3209
БИК
44650274
Почтовый адрес
142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Советская, дом 19.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 62 476 | 30 110 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 95 755 | 71 920 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 13 590 | 10 518 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 114 465 | 110 258 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 23 888 | 25 528 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 109 864 | 92 379 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 872 | 797 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 210 284 | 194 848 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 13 718 | 14 350 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -61 617 | -249 349 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 656 | 9 741 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -12 526 | -2 166 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -118 538 | -212 628 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 2 153 | 10 707 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -44 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 71 554 | -56 058 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 1 990 | |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -594 | 1 099 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 859 | -219 239 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 865 | -7 756 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 23 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 865 | -7 733 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 801 | -6 501 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 801 | -6 501 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 213 | -1 465 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -12 594 | -234 938 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 317 361 | 552 299 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 304 767 | 317 361 |
Председатель Правления: Бюс Е. И.
Главный бухгалтер: Свилогузова Л.А.
Страница была полезной?