Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ОДИНЦОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА (общество с ограниченной ответственностью),
Регистрационный номер
3197
БИК
44583958
Почтовый адрес
143000 Московская область, г. Одинцово, ул. М.Жукова д.9
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -25 844 | 52 165 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 110 995 | 132 692 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -23 401 | -28 859 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 52 362 | 69 451 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -4 984 | -5 530 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 29 | 760 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 753 | 15 801 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | -1 577 | 20 527 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -167 305 | -149 348 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -2 716 | -3 329 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 889 | -54 915 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 337 | 14 536 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 871 | 1 131 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 24 370 | -47 485 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 277 420 | 83 771 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 44 379 | -1 251 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -40 003 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -357 560 | 56 975 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 56 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 20 690 | -122 589 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -17 955 | -2 750 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -54 253 | -9 714 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 671 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 24 437 | -77 071 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 29 489 | 42 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 344 | -86 743 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 36 600 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -60 442 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 57 206 | 78 128 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -564 | -600 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 800 | 114 128 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 365 | 1 218 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -13 776 | 25 853 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 270 522 | 244 669 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 256 746 | 270 522 |
Председатель Правления: Камолов С.Г.
Главный бухгалтер: Абрамова И.А.
Страница была полезной?