Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 'Объединенный инвестиционный банк'
Регистрационный номер
3185
БИК
44585265
Почтовый адрес
119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 510 885 | 59 622 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 874 880 | 714 333 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -216 903 | -158 400 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 20 116 | 21 611 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 402 | -15 202 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -30 744 | -197 740 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 117 958 | -65 898 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 34 264 | 3 722 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -250 447 | -197 085 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -22 837 | -45 719 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -855 771 | 400 543 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -61 951 | 129 105 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 860 251 | 1 239 681 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 623 350 | -641 520 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -51 683 | -338 435 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 55 784 | -149 471 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -11 438 | 44 362 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 462 437 | 515 811 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -12 988 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -400 819 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 969 | 1 829 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -344 886 | 460 165 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 88 139 | -103 808 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 29 908 | 23 528 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 062 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 174 | -11 388 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 930 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 | 1 224 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 123 292 | -89 382 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -30 781 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -30 781 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 244 | 156 659 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -225 838 | 496 661 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 654 897 | 158 236 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 429 059 | 654 897 |
Председатель Правления: Кичаев А.В.
Главный бухгалтер: Фроленкова В.А.
Страница была полезной?