Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий химический экспортно-импортный банк
Регистрационный номер
3183
БИК
44585333
Почтовый адрес
105066, г.Москва, Ольховская 12/40
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 969 | 17 013 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 36 158 | 38 927 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -767 | -508 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 5 254 | 5 917 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -475 | -366 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 883 | 9 468 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 632 | -309 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -35 816 | -24 353 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -7 900 | -11 763 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 39 111 | -3 561 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 027 | 1 877 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 113 234 | -101 806 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -13 077 | 54 856 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 6 075 | -5 330 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -56 066 | 36 029 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -10 028 | 10 813 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 45 080 | 13 452 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -11 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -266 | 1 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 270 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -258 | 260 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -880 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -880 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 | -1 074 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 44 816 | 11 758 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 60 194 | 48 436 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 105 010 | 60 194 |
Председатель Правления: Салыч Г.Г.
Главный бухгалтер: Дронова Н.В.
Страница была полезной?