Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Ресурс-траст (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3122
БИК
44583919
Почтовый адрес
105066, г.Москва,ул.Спартаковская , д.4 стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 10 348 | 19 529 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 43 985 | 50 119 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 872 | -5 226 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 9 909 | 11 430 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 234 | -4 432 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -551 | 473 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 242 | 21 567 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 3 720 | 2 310 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -45 318 | -48 060 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -6 533 | -8 652 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -164 290 | -73 126 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 346 | 6 704 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 3 217 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 74 631 | -122 653 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -84 875 | 151 348 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -785 | -486 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -94 394 | -114 584 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -67 845 | -1 639 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 11 324 | 4 967 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -153 942 | -53 597 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 357 | -7 817 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 920 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 087 | -3 907 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 66 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 476 | -11 658 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 23 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 23 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 265 | -3 366 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -128 731 | -68 621 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 327 935 | 396 556 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 199 204 | 327 935 |
Председатель Правления: Зуев С.Г.
Главный бухгалтер: Захарченко Н.Ф.
Страница была полезной?