Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Волго-Окский коммерческий банк»
Регистрационный номер
312
БИК
42202722
Почтовый адрес
603950, г.Н.Новгород, ул.Полтавская,14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 102 775 | 53 190 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 207 924 | 225 798 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -150 628 | -95 360 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 39 584 | 47 721 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 343 | -3 723 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 172 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -31 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 444 | 8 880 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 464 | 1 785 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 606 | -116 875 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -4 064 | -15 177 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 369 627 | -63 830 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 312 | 17 205 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 18 035 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 66 093 | -39 474 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -132 815 | 74 138 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 19 163 | -42 759 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -231 539 | 218 425 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 773 216 | -310 109 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -2 855 | 189 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -111 324 | 520 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 472 402 | -10 640 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -390 307 | -59 938 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 78 578 | 10 027 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -398 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 054 | -2 140 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 43 | 839 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 634 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -327 106 | -51 610 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -74 | -141 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -74 | -141 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 414 | 688 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 142 808 | -61 703 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 36 871 | 98 574 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 179 679 | 36 871 |
Председатель правления ЗАО "ВОКБАНК": Шаронов А.В.
Гл.Бухгалтер: Фабричнова Н.П.
Страница была полезной?