Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Уральский финансово-промышленный банк»
Регистрационный номер
3119
БИК
46577928
Почтовый адрес
620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д.7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 62 247 | 101 392 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 651 463 | 530 685 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -456 533 | -339 043 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 53 469 | 78 341 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -17 016 | -4 117 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -3 908 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 830 | 18 255 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 901 | 1 667 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -163 114 | -139 484 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -18 753 | -41 004 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 309 197 | -161 595 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -22 061 | 30 848 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 40 398 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 14 609 | -90 812 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -282 005 | -673 248 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 17 603 | 22 968 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -96 920 | 166 550 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 133 267 | 5 605 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 556 111 | 551 270 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -8 156 | -188 720 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -3 251 | -26 454 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 371 444 | -60 203 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -85 605 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 512 | 371 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -77 479 | -19 248 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 | 1 607 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 045 | 1 613 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -64 880 | -101 262 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 569 | 5 943 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 299 995 | -155 522 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 112 012 | 267 534 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 412 007 | 112 012 |
Президент: Жарков С.Е.
Главный бухгалтер: Капралова Н.Л.
Страница была полезной?