Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк 'ДЕКАБАНК' (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3104
БИК
44525239
Почтовый адрес
125080, г.Москва, Волоколамское шоссе, д. 15/22
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 260 312 | 57 096 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 435 977 | 107 474 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 122 775 | 24 177 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 12 397 | 10 139 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 193 | 878 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 34 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 0 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 085 | 2 769 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 56 612 | 33 383 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -10 601 | -4 848 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -293 509 | -499 390 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 337 | 12 805 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 96 541 | -82 235 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 573 951 | -1 315 468 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 631 | -1 669 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -188 000 | 118 000 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -583 677 | 562 351 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -185 508 | 206 544 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 152 | 282 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -33 197 | -442 294 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -790 | -1 389 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 57 061 | 280 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 56 271 | -1 109 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 180 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 180 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 23 074 | -263 403 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 126 282 | 389 685 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 149 356 | 126 282 |
Председатель Правления: Дронов Виктор Викторович
Главный бухгалтер: Шевелина Ирина Владимировна
Страница была полезной?