Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный ипотечный банк «Ипотека-Инвест» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3070
БИК
49209821
Почтовый адрес
420039,г.Казань,ул.Восстани,58
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 58 117 | 99 564 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 328 356 | 390 797 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -205 827 | -213 171 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 59 759 | 66 997 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 553 | -9 652 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 154 | 12 527 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 11 220 | 9 379 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -126 550 | -136 144 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -8 442 | -21 169 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -41 018 | -147 392 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 857 | 30 589 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -9 470 | -16 022 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 230 262 | -191 644 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 1 122 | 3 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -95 850 | 205 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -108 400 | 37 893 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -80 479 | -163 792 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 40 000 | -47 315 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -8 346 | -2 104 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 17 099 | -47 828 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 356 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 312 | -4 174 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 461 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 495 | -4 174 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 15 035 | 1 628 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 26 639 | -50 374 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 396 516 | 446 890 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 423 155 | 396 516 |
Председатель правления: Галимов Р.К.
Главный бухгалтер: Рыкалова В.П.
Страница была полезной?