Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк БФГ-Кредит
Регистрационный номер
3068
БИК
44579162
Почтовый адрес
121165, г.Москва, Кутузовский пр-т, 35/30
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 647 857 | 557 680 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 435 492 | 941 383 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -548 844 | -371 841 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 105 537 | 146 367 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 038 | -12 402 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 40 140 | 84 805 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -36 351 | 78 881 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 79 691 | 29 255 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -339 800 | -324 164 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -74 970 | -14 604 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 14 885 | -538 555 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -202 096 | 191 154 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -152 741 | 14 580 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 667 802 | -251 339 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 329 295 | -2 456 758 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 160 814 | -33 061 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 254 500 | 245 500 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -644 871 | 627 146 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 1 503 847 | 917 339 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -211 484 | 241 420 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -31 591 | -34 536 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 662 742 | 19 125 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -323 077 | -7 723 068 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 508 371 | 7 684 713 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 707 057 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -696 209 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 865 | 41 888 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 547 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 163 976 | 14 381 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -36 431 | -41 512 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 790 287 | -8 006 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 778 605 | 786 611 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 568 892 | 778 605 |
Заместитель Председателя Правления: Мячиков А.В.
Заместитель Председателя Правления: Швецов А.Р.
Страница была полезной?