Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество 'Сведбанк'
Регистрационный номер
3064
БИК
44579889
Почтовый адрес
Россия, 107078, г. Москва, ул.Садовая-Спасская, д.24
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 010 564 | 758 717 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 5 129 236 | 3 666 093 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 485 024 | -1 764 552 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 226 392 | 113 455 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -126 592 | -75 233 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 95 972 | 229 546 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 10 919 | 2 720 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 757 739 | -1 277 971 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -82 600 | -135 341 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 313 348 | -2 252 910 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -205 880 | 449 977 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 755 814 | -1 074 063 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 1 011 082 | -23 487 066 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 145 761 | -418 510 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -12 416 791 | 17 325 137 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 9 393 610 | 4 948 633 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 3 056 | 2 982 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -302 784 | -1 494 193 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -28 353 | -135 086 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 270 | 352 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -25 083 | -134 734 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 2 238 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 2 238 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 114 930 | -19 108 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -212 937 | 589 965 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 778 474 | 1 188 509 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 565 537 | 1 778 474 |
Председатель Правления: Вало Раймо Юхани
Главный бухгалтер: А.Ю. Филиппова
Страница была полезной?