Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Сантандер Консьюмер Банк
Регистрационный номер
3052
БИК
44585669
Почтовый адрес
123458. г. Москва, СЗАО, Проезд №607, д,30
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 212 586 | 1 684 659 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 928 555 | 735 726 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -460 212 | -191 506 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 15 682 | 36 974 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -26 194 | -4 522 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 667 | 1 295 045 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 226 200 | 515 378 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -463 204 | -650 447 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -3 574 | -51 989 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -204 646 | -2 608 388 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -40 600 | 69 076 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 202 952 | -88 143 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 1 570 018 | -6 296 141 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -28 544 | -195 956 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -848 583 | 4 392 720 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -279 694 | 65 650 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -787 676 | -526 033 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 7 481 | -29 561 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 940 | -923 729 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -398 | 1 405 553 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 576 | -565 706 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -55 952 | -28 078 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 378 | 2 571 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -35 396 | 814 340 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 871 | -2 289 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -25 585 | -111 678 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 86 311 | 197 989 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 60 726 | 86 311 |
Председатель Правления: Крупченко А.Е.
Главный бухгалтер: Устинов И.Е.
Страница была полезной?