Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Мой Банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2939
БИК
44525088
Почтовый адрес
123007, Москва, Хорошевское шоссе, д.35, кор.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 474 389 | 648 339 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 410 203 | 935 060 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 201 074 | -623 971 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 147 137 | 170 921 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -22 308 | -22 209 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 70 256 | 196 147 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 2 207 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 63 313 | 86 933 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 835 716 | 646 443 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -764 588 | -679 716 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -64 266 | -63 476 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 993 874 | -760 999 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -83 040 | 54 920 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -361 901 | -196 153 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 1 032 041 | -951 053 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -2 780 946 | -1 899 652 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -744 426 | -369 941 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -754 600 | 854 600 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 407 671 | -319 646 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 2 283 441 | 2 496 425 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 1 936 669 | -401 729 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 58 965 | -28 770 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 468 263 | -112 660 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 254 078 | -883 498 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 819 689 | 1 193 190 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -24 902 | -9 267 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 65 856 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -134 208 | -39 882 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 892 | 98 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 888 | 7 562 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 524 863 | 268 203 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 642 | 20 932 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -45 958 | 176 475 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 817 485 | 641 010 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 771 527 | 817 485 |
Председатель Правления: Арифов А.А.
Главный бухгалтер: Львов С.Е.
Страница была полезной?