Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк АББ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2937
БИК
44583870
Почтовый адрес
105005 Москва ул.Бауманская дом 43/1 стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 549 | -34 043 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 11 551 | 6 922 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -69 | 0 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 781 | 2 177 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -448 | -355 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 692 | -25 610 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 547 | 597 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 1 | 10 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -14 306 | -16 970 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 200 | -814 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -68 086 | 5 374 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -268 | 1 791 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 36 729 | 34 339 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 528 | 2 454 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -63 380 | -24 834 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 81 | -347 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -41 848 | -6 586 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 72 | -1 443 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -64 537 | -28 669 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -68 049 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 48 838 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -47 | -262 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 033 | 1 842 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -18 225 | 1 580 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 13 830 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 13 830 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 | -168 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -68 939 | -27 257 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 96 839 | 124 096 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 27 900 | 96 839 |
Президент: Хварцкия Максим Алексеевич
Главный бухгалтер: Карпова Ольга Николаевна
Страница была полезной?