Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Орловский социальный банк»
Регистрационный номер
2921
БИК
45402727
Почтовый адрес
г.Орел,наб.Дубровинского, д.70
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 67 840 | 88 160 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 169 306 | 137 530 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -84 947 | -51 903 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 125 288 | 142 276 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 773 | -4 144 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | ||
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 89 | -5 735 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 63 | 2 168 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 4 367 | 9 850 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -128 842 | -104 286 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -9 711 | -37 596 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 486 866 | -63 166 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 828 | 10 781 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 4 237 | -19 105 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -244 692 | -111 167 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 6 083 | 23 695 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | ||
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | ||
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 400 119 | 132 536 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | ||
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -17 980 | -14 500 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 346 928 | -85 406 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 554 706 | 24 994 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 750 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 417 | -11 045 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 40 | 455 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 127 | -10 590 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 27 825 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 27 825 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 310 | |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 546 889 | 42 229 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 389 928 | 347 699 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 936 817 | 389 928 |
Генеральный директор: Харитон С.В.
Главный бухгалтер: Копьева Н.А.
Страница была полезной?