Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество ''Инвестиционный Банк ''ОТКРЫТИЕ''
Регистрационный номер
2901
БИК
44585263
Почтовый адрес
129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д.49
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 191 371 | -166 524 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 487 253 | 913 275 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -683 473 | -528 003 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 35 515 | 66 662 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -15 102 | -13 014 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 559 953 | -46 347 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -41 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -558 671 | -255 043 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | -1 195 | -1 446 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -462 302 | -240 792 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -170 607 | -61 775 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -676 354 | 3 893 490 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -44 176 | 103 649 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 082 063 | 1 770 534 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 3 556 485 | -2 472 383 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 2 750 170 | -2 312 429 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 407 370 | -459 328 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 681 715 | 3 346 715 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 2 335 529 | 1 961 862 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -2 900 018 | 2 469 536 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -20 000 | -498 182 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 2 064 | -16 484 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -484 983 | 3 726 966 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -44 862 715 | -9 100 321 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 45 479 733 | 4 980 193 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 856 | -786 025 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 198 642 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 753 | -11 181 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 156 | 2 486 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 510 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 820 429 | -4 914 848 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 350 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -393 044 | -28 993 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -393 044 | 1 321 007 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -3 936 | 1 940 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -61 534 | 135 065 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 518 028 | 382 963 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 456 494 | 518 028 |
И.о. Председателя Правления: Мирук Т.Н.
Главный бухгалтер: Дубровская И.И.
Страница была полезной?