Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК АГРОПРОМКРЕДИТ (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2880
БИК
44552710
Почтовый адрес
140083,Московская область, г.Лыткарино, мкр-н 5, квартал 2, д.13
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -143 642 | 1 011 299 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 140 235 | 2 726 044 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 088 078 | -1 036 915 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 427 198 | 861 462 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -39 229 | -38 095 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 98 112 | 404 245 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 114 056 | 57 099 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 20 392 | 73 489 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 620 095 | -1 728 816 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -196 233 | -307 214 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -5 868 852 | 5 732 432 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -67 085 | 211 399 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 201 691 | 492 334 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 368 307 | -334 260 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 5 256 888 | 115 458 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -629 309 | -1 042 734 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 000 000 | 2 000 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -37 991 | -29 660 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -7 194 587 | 5 490 120 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -42 777 | -1 175 559 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 12 625 | 5 334 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 012 494 | 6 743 731 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -179 140 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 1 057 207 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -315 011 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 855 | -450 534 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 014 | 16 467 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 218 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 841 | 129 207 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -90 837 | -365 784 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -6 117 172 | 6 507 154 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 8 945 529 | 2 438 375 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 828 357 | 8 945 529 |
Первый Заместитель Председателя Правления: Иванова С.С.
Зам. Главного бухгалтера: Петухова Е.Г.
Страница была полезной?