Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
ООО Коммерческий банк ''Металлург''
Регистрационный номер
2877
БИК
44579499
Почтовый адрес
117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д.16
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 35 214 | -9 552 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 76 152 | 83 137 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -36 581 | -44 947 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 13 612 | 11 245 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 654 | -1 528 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 841 | -15 577 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 659 | 3 297 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 9 825 | 548 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -35 885 | -44 291 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -2 755 | -1 436 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -154 436 | 148 917 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -7 221 | 6 398 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -12 906 | 42 536 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 25 660 | -135 730 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 44 822 | 6 461 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -22 259 | 2 390 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -159 856 | 248 164 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -23 770 | -20 412 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 1 094 | -890 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -119 222 | 139 365 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 621 | -1 821 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 54 | 206 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 567 | -1 615 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -758 | -1 258 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -123 547 | 136 492 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 354 052 | 217 560 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 230 505 | 354 052 |
1-ый Зам. Председателя Правления: Акиньшина А.В.
Главный бухгалтер: Власова И.А.
Страница была полезной?