Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк»(открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2868
БИК
43207793
Почтовый адрес
Россия,650024,Кемеровская область,г.Кемерово,ул.Двужильного,12
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 22 780 | 9 814 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 39 620 | 48 030 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -10 316 | -10 140 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 36 277 | 48 028 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -413 | -527 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 521 | 1 312 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 10 343 | 904 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -54 308 | -70 744 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 56 | -7 049 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 20 031 | 5 248 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 289 | 2 671 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 3 928 | 5 391 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 33 047 | -21 691 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 716 | -696 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -10 500 | 10 500 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -10 000 | -8 042 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 4 130 | 22 373 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 | -5 258 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 42 811 | 15 062 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 448 | -1 128 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 26 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 448 | -1 102 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 54 | 26 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 41 417 | 13 986 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 66 185 | 52 199 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 107 602 | 66 185 |
Зам. Председателя Правления: Семенов А.В.
Главный бухгалтер: Муравлева Н.А.
Страница была полезной?