Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Аскания Траст (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
286
БИК
44552620
Почтовый адрес
101000, Москва, ул. Покровка, дом 10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 19 471 | 28 151 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 64 280 | 36 434 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 30 737 | 12 481 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 29 691 | 39 625 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 1 668 | 1 049 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -110 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 5 498 | 5 730 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 369 | 2 314 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 43 013 | 33 919 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 6 949 | 8 393 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -225 340 | 236 972 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -10 650 | 10 076 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 52 304 | -102 710 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -141 957 | -64 712 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 517 | -416 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | -164 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 40 064 | 188 356 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 31 023 | 4 562 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -196 641 | 201 980 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -205 869 | 265 123 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -83 812 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 83 702 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 210 | -3 248 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 194 | -3 358 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 20 000 | 15 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 20 000 | 15 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 13 | 121 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -187 050 | 276 886 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 531 026 | 254 140 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 343 976 | 351 026 |
Председатель Правления (Президент): Кузьмина Н.В.
Главный бухгалтер: Пономарева В.С.
Страница была полезной?