Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Конверсии, инвестиций и приватизации (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2843
БИК
44552964
Почтовый адрес
109263 г.Москва ул. Чистова д.24 А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 97 716 | -4 784 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 64 289 | 7 807 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 458 | 2 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 776 | 6 367 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 130 | 189 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 200 | |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 750 | 1 046 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 48 190 | 3 199 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 20 901 | 23 012 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 0 | |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 223 579 | -234 204 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 701 | 4 737 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -1 744 | 858 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -271 250 | 94 560 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -62 | 1 089 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 130 000 | |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 373 221 | -338 484 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 885 | 3 036 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 321 295 | -238 988 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 329 | -832 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 335 | 17 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 6 | -815 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -342 | 139 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 320 959 | -239 664 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 28 364 | 268 028 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 349 323 | 28 364 |
Председатель Правления: Потего Тамара Михайловна
Главный бухгалтер: Лебедева Людмила Борисовна
Страница была полезной?