Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Московский Коммерческий Банк Москомприватбанк
Регистрационный номер
2827
БИК
44585342
Почтовый адрес
127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 623 620 | 501 339 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 972 925 | 2 302 255 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 185 258 | 675 545 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 374 881 | 1 892 255 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -229 187 | 223 968 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -1 513 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 343 | |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 122 503 | -57 214 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 753 116 | 693 040 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 107 760 | 3 375 743 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -77 943 | 52 228 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 356 539 | -471 454 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -270 962 | 164 028 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -669 158 | -889 452 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 070 741 | -925 782 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -136 225 | -166 608 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -736 519 | -1 931 521 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 4 985 874 | 3 586 606 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -15 513 | -71 032 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 269 783 | -237 693 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 980 159 | 29 885 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 105 | 6 253 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -141 517 | 12 339 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -110 018 | 834 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -251 430 | 19 426 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 720 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 720 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -622 812 | -465 298 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 2 825 917 | -415 187 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 367 612 | 2 783 599 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 193 529 | 2 367 612 |
Председатель Правления: Давыдов Н.В.
Главный бухгалтер: Федотова Г. Б.
Страница была полезной?