Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк НЕОПОЛИС-БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2809
БИК
44579637
Почтовый адрес
115419 Москва, ул.Орджоникидзе, д.5, корп.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 326 | -3 075 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 64 660 | 62 141 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -9 815 | -13 708 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 7 995 | 11 647 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -535 | -558 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -311 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 064 | 4 919 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | -341 | 197 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -58 575 | -63 210 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 816 | -4 503 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -33 989 | -13 456 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 229 | 5 472 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 13 079 | -27 607 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -77 658 | 40 562 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -2 133 | 3 261 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 15 000 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 997 | -18 117 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 22 108 | -17 078 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -153 | 51 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -28 663 | -16 531 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -368 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 370 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -890 | -1 951 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 159 | 59 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -729 | -1 892 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 255 | 173 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -29 137 | -18 250 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 70 337 | 88 587 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 41 200 | 70 337 |
Председатель Правления: Муромская Лариса Юрьевна
Главный бухгалтер: Чернышова Ольга Владимировна
Страница была полезной?