Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Инвестиционный Банк ФИНАМ
Регистрационный номер
2799
БИК
44552633
Почтовый адрес
115093, Москва, ул. Большая Серпуховская, д.14/13, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 58 009 | 60 397 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 221 587 | 223 605 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -128 051 | -109 923 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 44 151 | 32 348 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -17 272 | -7 288 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 82 721 | 40 968 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 813 | 7 121 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 9 636 | 11 901 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -140 593 | -111 110 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -22 983 | -27 225 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -873 727 | 148 403 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 037 | 19 390 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -194 359 | -180 421 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -234 634 | -48 718 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -407 869 | -77 502 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -392 835 | -71 263 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 748 777 | 256 998 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -399 622 | 248 282 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 20 852 | 1 637 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -815 718 | 208 800 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 626 | -31 422 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 626 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -21 622 | -30 796 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 000 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 000 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 821 | 870 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 160 839 | 178 874 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 429 549 | 250 675 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 590 388 | 429 549 |
ИО Председателя Правления: Пикалов Е.А.
Зам. Главного бухгалтера: Мищенко Г.И.
Страница была полезной?