Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество ИпоТек Банк
Регистрационный номер
2794
БИК
44599603
Почтовый адрес
123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д.10/7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -4 005 | 7 613 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 10 323 | 36 641 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 247 | -20 354 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 211 | 13 885 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -152 | -1 008 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 280 | 100 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 689 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 34 808 | 80 654 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -45 584 | -86 999 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -14 333 | -15 306 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -61 497 | 34 619 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -557 | -673 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 4 021 | -6 000 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -253 626 | 16 452 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 9 105 | 381 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 94 589 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 84 345 | 24 567 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 626 | -108 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -65 502 | 42 232 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -955 | -3 662 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 651 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -304 | -3 662 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 171 850 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 171 850 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 361 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 106 405 | 38 570 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 50 635 | 12 065 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 157 040 | 50 635 |
Председатель Правления: К.В. Морозов
Главный бухгалтер: О.Н. Маринина
Страница была полезной?