Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество 'РУСИЧ ЦЕНТР БАНК'
Регистрационный номер
2793
БИК
44583954
Почтовый адрес
101000 Москва, Лубянский пр-д, д,11/1, строение 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -32 042 | 103 174 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 475 638 | 326 173 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -266 326 | -90 078 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 17 576 | 31 173 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 952 | -10 153 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 22 329 | 58 570 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 321 | 17 307 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 5 305 | 7 705 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -264 172 | -210 077 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -13 119 | -27 446 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 229 594 | -875 527 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -21 686 | 39 883 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -672 025 | -441 377 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 112 794 | -282 600 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 182 315 | -391 273 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 145 136 | -302 958 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -74 597 | 24 515 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 525 584 | 512 221 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 38 047 | -24 067 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -5 974 | -9 871 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 197 552 | -772 353 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 95 679 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 457 | -4 405 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 795 | 17 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 129 | 1 522 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 533 | 92 813 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 924 | 2 890 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 182 095 | -676 650 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 187 740 | 864 390 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 369 835 | 187 740 |
Председатель Правления: Соколов Ю.А.
Главный бухгалтер: Кузнецова О.В.
Страница была полезной?