Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
АКБ Северо-Восточный Альянс (ОАО)
Регистрационный номер
2768
БИК
44525907
Почтовый адрес
127055, Москва, ул. Сущевская, д.16, строение 3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 39 946 | -2 093 328 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 189 584 | 350 385 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -52 928 | -115 112 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 6 985 | 7 579 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 929 | -2 764 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -1 970 556 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -3 471 | -39 433 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 391 | 221 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -181 479 | -299 106 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 82 793 | -24 542 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 308 770 | 2 119 962 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -4 140 | 17 029 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 15 513 | 2 382 912 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 11 541 | 130 517 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 391 425 | 2 559 580 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 15 982 | 28 656 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 322 440 | 139 292 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -25 112 | -380 073 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -441 246 | -1 839 865 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 24 436 | -920 089 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -2 069 | 2 003 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 348 716 | 26 634 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 142 134 | -309 307 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 769 306 | -9 635 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -696 | -1 385 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 636 | 2 232 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 321 | 19 815 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -366 567 | -298 280 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 071 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -2 071 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 46 | 85 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -17 805 | -273 632 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 81 992 | 355 624 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 64 187 | 81 992 |
Председатель Правления: Головинский В.В.
Главный бухгалтер: Калайда О.В.
Страница была полезной?