Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2764
БИК
44585166
Почтовый адрес
127473, Москва, 1-ый Волконский пер., д.10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 180 480 | 107 157 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 814 663 | 718 342 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -398 826 | -357 324 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 110 522 | 118 246 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -17 321 | -17 130 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -153 | -4 121 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 48 706 | 61 919 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 9 883 | 3 068 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -335 786 | -351 154 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -51 208 | -64 689 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 638 870 | -352 511 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -39 669 | -64 878 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 746 | 21 484 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 374 408 | -340 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 154 751 | -234 602 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -7 059 | 63 388 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -23 999 | 55 001 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 2 160 437 | 319 339 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 356 088 | -99 441 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -28 331 | -412 462 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 819 350 | -245 354 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -29 114 | 6 231 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 602 | -3 653 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -36 | -3 401 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 582 | -10 044 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -808 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -36 130 | -11 675 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 130 800 | 170 130 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -74 872 | -52 734 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 55 928 | 117 396 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 13 185 | -3 644 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 1 852 333 | -143 277 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 086 218 | 1 229 495 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 938 551 | 1 086 218 |
Председатель Правления: Каравдин В.С.
Главный бухгалтер: Гусейнова А.А.
Страница была полезной?