Отчёт о движении денежных средств за 2009 год

Наименование кредитной организации

КБ «Промсвязьинвестбанк» (Общество с Ограниченной Отвественностью)

Регистрационный номер

2761

БИК

48209975

Почтовый адрес

367003 г. Махачкала ул. Ирчи-Казака 2 б

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 788	5 639
1.1.1	Проценты полученные	20 369	17 857
1.1.2	Проценты уплаченные	-4 018	-2 527
1.1.3	Комиссии полученные	6 705	5 233
1.1.4	Комиссии уплаченные	-108	-455
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-33	18
1.1.8	Прочие операционные доходы;	25	9
1.1.9	Операционные расходы	-19 793	-13 904
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-1 359	-592
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	66 452	119 110
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	-920	1 158
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	869	13 145
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	14 734	237
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	367	-62
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0	-470
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	51 471	105 072
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-69	30
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	68 240	124 749
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-602	-8
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	87
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-515	-8
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	87 700
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	-1 135
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	86 565	-1 187
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	155 320	123 554
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	199 104	75 550
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	354 424	199 104

Председатель Правления: Абдурахманов К.А.

Главный бухгалтер: Абдулазизова Х.И.

Страница была полезной?