Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Национальный космический банк
Регистрационный номер
2755
БИК
44579278
Почтовый адрес
119021 г. Москва, ул. Л. Толстого, д. 2/22, стр. 6
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 287 673 | -55 141 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 933 629 | 948 862 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -494 618 | -389 182 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 68 613 | 81 587 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -22 780 | -16 162 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 20 208 | -216 497 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 59 288 | 5 581 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 46 510 | 45 237 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -338 730 | -301 450 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 15 553 | -213 117 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 021 928 | -260 780 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -34 996 | 81 741 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -305 586 | -63 292 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 697 420 | -168 263 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -848 330 | 226 926 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -21 032 | -8 943 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -435 500 | 1 087 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 727 952 | -190 910 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -258 669 | -742 395 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -481 041 | -529 157 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -62 146 | 46 513 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -734 255 | -315 921 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -748 942 | -394 670 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 249 948 | 609 040 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -16 061 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 16 060 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 804 | -8 016 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 164 | 11 884 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 499 366 | 218 237 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 55 500 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -285 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 55 500 | -285 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 56 764 | 6 103 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -122 625 | -376 581 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 501 819 | 878 400 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 379 194 | 501 819 |
Председатель Правления: Смирнов С.Н.
Главный бухгалтер: Меркулова Е.М.
Страница была полезной?