Отчёт о движении денежных средств за 2009 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Банк Москвы (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2748
БИК
44525219
Почтовый адрес
107996 Москва ул.Рождественка д.8/15 стр.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 24 061 468 | 13 577 533 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 75 761 117 | 53 989 569 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -49 970 213 | -26 961 419 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 7 017 712 | 7 389 911 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 555 136 | -1 589 307 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 024 386 | -4 096 004 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -566 337 | 55 434 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 6 991 705 | 5 609 216 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -18 272 747 | -18 239 734 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -369 019 | -2 580 133 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -56 693 004 | 11 096 272 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 549 735 | 5 145 240 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -75 359 505 | 40 301 867 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 33 812 607 | -33 372 117 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -7 596 737 | -183 915 006 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | 4 210 758 | -3 913 685 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 120 000 | 78 640 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 3 585 236 | 42 401 627 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 9 703 930 | 38 035 543 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -9 747 072 | 9 747 072 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -3 275 214 | 18 651 053 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -3 357 272 | -625 322 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -32 631 536 | 24 673 805 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -15 753 143 | -6 142 019 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 50 430 | 118 087 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -409 265 | -671 252 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 169 | 2 263 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -16 128 147 | -6 692 921 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 19 999 999 | 8 284 950 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -16 | -232 391 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 19 999 983 | 8 052 559 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -103 229 | 1 915 594 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -28 862 929 | 27 949 037 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 81 571 249 | 53 622 212 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 52 708 320 | 81 571 249 |
Вице - президент: Максутов Ю.Г.
Зам. главного бухгалтера: Горина М.П.
Страница была полезной?